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标题: 招出纳 [打印本页]

作者: cloudcoast 时间: 2018-12-12 17:04
标题: 招出纳

1.参与部门管理，提出改善工作的建议；

2.参加部门的相关工作会议，参与部门相关重要事项的决策；

3.严格遵守现金管理制度；

4.审核所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性，检查手续的完备性；

5.负责现金和银行存款的收付，并编制相应的凭证；

6.及时登记现金，银行日记帐，并与会计总帐核对；

7.编制现金，银行日报，周报及月报，并核对银行往来帐目，按月编制银行存款余额调节表；

8.合理安排现金备用金，并保证其安全性；

9.及时反映公司现金流向，及时关注银行存款余额，关注贷款、应付票据到期日，提醒领导合理调度资金，保证贷款及票据的及时归还；

10.负责支票等各类银行票据及领用收款收据的保管；

11. 完成上级安排的其他工作。

任职资格：

1. 一年以上财务管理部出纳工作经验；

2.熟悉会计核算知识及现金管理的有关规定；

3.熟悉房地产开发企业的会计核算要求；

4.熟练使用办公、财务软件；

作者: cloudcoast 时间: 2018-12-13 16:56

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